| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 195.00 | 282 793.00 | 79 402.00 | 362 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 157.00 | 411 673.00 | 75 483.00 | 487 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 621.00 | 694 466.00 | 205 155.00 | 899 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BZ Autres créances | 234 360.00 | | 234 360.00 | 234 360.00 |
CF Disponibilités | 431 626.00 | | 431 626.00 | 431 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 912.00 | | 736 912.00 | 736 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 533.00 | 694 466.00 | 942 066.00 | 1 636 533.00 |
CU Autres participations | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 629.00 | | | -62 629.00 |
DL TOTAL (I) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 730.00 | | | 509 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
EA Autres dettes | 266 199.00 | | | 266 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 695.00 | | | 890 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 066.00 | | | 942 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 466.00 | | | 419 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 872.00 | | 11 749.00 | 887 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 677.00 | | 9 674.00 | 839 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 236.00 | | 2 075.00 | 35 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 156.00 | 60 311.00 | | 634 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 156.00 | 60 311.00 | | 634 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 199.00 | 266 199.00 | | 266 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 730.00 | 38 501.00 | 471 229.00 | 509 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 584.00 | 243 584.00 | | 243 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 378.00 | 243 584.00 | 33 794.00 | 277 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 695.00 | 419 466.00 | 471 229.00 | 890 695.00 |