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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 682.00 | 762.00 | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 14 399.00 | 11 610.00 | 2 788.00 | 14 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 546.00 | 66 778.00 | 7 767.00 | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 500.00 | 639 590.00 | 241 909.00 | 881 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 193.00 | 718 662.00 | 260 530.00 | 979 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 286.00 | 1 513.00 | 160 773.00 | 162 286.00 |
BZ Autres créances | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CF Disponibilités | 302 033.00 | | 302 033.00 | 302 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 448.00 | 1 513.00 | 508 935.00 | 510 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 641.00 | 720 175.00 | 769 465.00 | 1 489 641.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 334 499.00 | | | 334 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
DL TOTAL (I) | 442 369.00 | | | 442 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 737.00 | | | 126 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 096.00 | | | 327 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 465.00 | | | 769 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 180.00 | | | 277 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 036.00 | | 140 281.00 | 943 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 125.00 | 979 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 125.00 | 970 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 290.00 | | 140 281.00 | 934 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 154.00 | 134 633.00 | 104 125.00 | 688 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 472.00 | 134 633.00 | 104 125.00 | 687 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 604.00 | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 604.00 | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 604.00 | | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
UX Autres créances clients | 160 456.00 | 160 456.00 | | 160 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 726.00 | 76 811.00 | 49 915.00 | 126 726.00 |
VI Groupe et associés | 34 045.00 | 34 046.00 | | 34 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VP Divers | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 659.00 | 192 659.00 | | 192 659.00 |
VW T.V.A. | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 096.00 | 277 180.00 | 49 915.00 | 327 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
ST Autres comptes | 305 245.00 | | | 305 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
YT Sous‐traitance | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 431.00 | | | 382 431.00 |