| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 682.00 | 762.00 | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 14 399.00 | 11 910.00 | 2 488.00 | 14 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 669.00 | 69 411.00 | 13 258.00 | 82 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 975.00 | 630 892.00 | 294 082.00 | 924 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 790.00 | 712 897.00 | 317 893.00 | 1 030 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 605.00 | | 148 605.00 | 148 605.00 |
BZ Autres créances | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CF Disponibilités | 453 865.00 | | 453 865.00 | 453 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 793.00 | | 647 793.00 | 647 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 584.00 | 712 897.00 | 965 687.00 | 1 678 584.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 348 830.00 | | | 348 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
DL TOTAL (I) | 534 971.00 | | | 534 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 270.00 | | | 171 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 372.00 | | | 155 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 716.00 | | | 430 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 687.00 | | | 965 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 677.00 | | | 351 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 193.00 | | 189 677.00 | 979 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 080.00 | 1 030 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 080.00 | 1 022 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 446.00 | | 189 677.00 | 970 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 662.00 | 128 440.00 | 134 205.00 | 718 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 980.00 | 128 440.00 | 134 205.00 | 717 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UX Autres créances clients | 148 605.00 | 148 605.00 | | 148 605.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 203.00 | 92 164.00 | 79 038.00 | 171 203.00 |
VI Groupe et associés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 169.00 | 177 169.00 | | 177 169.00 |
VW T.V.A. | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 716.00 | 351 677.00 | 79 038.00 | 430 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 281 401.00 | | | 281 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
YT Sous‐traitance | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 328.00 | | | 200 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 828.00 | | | 377 828.00 |