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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 14 399.00 | 12 210.00 | 2 188.00 | 14 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 839.00 | 73 199.00 | 10 640.00 | 83 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 765.00 | 758 261.00 | 296 504.00 | 1 054 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 425.00 | 843 790.00 | 316 635.00 | 1 160 425.00 |
BT Marchandises | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 728.00 | | 169 728.00 | 169 728.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CF Disponibilités | 457 926.00 | | 457 926.00 | 457 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 081.00 | | 676 081.00 | 676 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 507.00 | 843 790.00 | 992 716.00 | 1 836 507.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 431 432.00 | | | 431 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
DL TOTAL (I) | 595 306.00 | | | 595 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 319.00 | | | 176 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 410.00 | | | 397 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 716.00 | | | 992 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 443.00 | | | 301 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 790.00 | | 135 800.00 | 1 030 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 165.00 | 1 160 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 1 153 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 044.00 | | 135 800.00 | 1 022 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 897.00 | 136 295.00 | 5 403.00 | 712 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | 563.00 | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 215.00 | 136 295.00 | 4 840.00 | 712 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UX Autres créances clients | 169 728.00 | 169 728.00 | | 169 728.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 293.00 | 80 326.00 | 95 966.00 | 176 293.00 |
VI Groupe et associés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 995.00 | 200 995.00 | | 200 995.00 |
VW T.V.A. | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 410.00 | 301 443.00 | 95 966.00 | 397 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
ST Autres comptes | 283 351.00 | | | 283 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
YT Sous‐traitance | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 556.00 | | | 199 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 287.00 | | | 377 287.00 |