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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 14 399.00 | 12 510.00 | 1 888.00 | 14 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 716.00 | 76 965.00 | 12 751.00 | 89 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 139.00 | 763 589.00 | 284 550.00 | 1 048 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 676.00 | 853 184.00 | 306 492.00 | 1 159 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 301.00 | | 162 301.00 | 162 301.00 |
BZ Autres créances | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CF Disponibilités | 562 237.00 | | 562 237.00 | 562 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 481.00 | | 773 481.00 | 773 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 157.00 | 853 184.00 | 1 079 973.00 | 1 933 157.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 411 767.00 | | | 411 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 967.00 | | | 165 967.00 |
DL TOTAL (I) | 611 273.00 | | | 611 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 700.00 | | | 468 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 973.00 | | | 1 079 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 930.00 | | | 390 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 425.00 | | 122 687.00 | 1 160 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 435.00 | 1 159 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 435.00 | 1 152 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 004.00 | | 122 687.00 | 1 153 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 790.00 | 132 829.00 | 123 435.00 | 843 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 671.00 | 132 829.00 | 123 435.00 | 843 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
UX Autres créances clients | 162 301.00 | 162 301.00 | | 162 301.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 501.00 | 91 732.00 | 77 769.00 | 169 501.00 |
VI Groupe et associés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 773.00 | 193 773.00 | | 193 773.00 |
VW T.V.A. | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 700.00 | 390 930.00 | 77 769.00 | 468 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
YT Sous‐traitance | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 226.00 | | | 206 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 488.00 | | | 360 488.00 |