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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 14 399.00 | 12 810.00 | 1 588.00 | 14 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 631.00 | 81 210.00 | 9 420.00 | 90 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 126.00 | 653 080.00 | 378 045.00 | 1 031 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 578.00 | 747 221.00 | 396 357.00 | 1 143 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 039.00 | | 195 039.00 | 195 039.00 |
BZ Autres créances | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CF Disponibilités | 472 254.00 | | 472 254.00 | 472 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 541.00 | | 726 541.00 | 726 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 120.00 | 747 221.00 | 1 122 898.00 | 1 870 120.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 457 734.00 | | | 457 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
DL TOTAL (I) | 649 012.00 | | | 649 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 334.00 | | | 229 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 885.00 | | | 473 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 898.00 | | | 1 122 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 469.00 | | | 360 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 677.00 | | 253 027.00 | 1 159 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 125.00 | 1 143 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 125.00 | 1 136 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 255.00 | | 253 027.00 | 1 152 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 184.00 | 161 249.00 | 267 212.00 | 853 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 065.00 | 161 249.00 | 267 212.00 | 853 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 524.00 | 139 524.00 | | 139 524.00 |
UX Autres créances clients | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 334.00 | 115 918.00 | 113 417.00 | 229 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 857.00 | 234 857.00 | | 234 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 886.00 | 360 469.00 | 113 417.00 | 473 886.00 |