| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 286.00 | 18 464.00 | 822.00 | 19 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 548.00 | 18 464.00 | 72 084.00 | 90 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 153.00 | 44 501.00 | 428 652.00 | 473 153.00 |
BZ Autres créances | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
CF Disponibilités | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 735.00 | 44 501.00 | 748 234.00 | 792 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 283.00 | 62 965.00 | 820 318.00 | 883 283.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | -189 294.00 | | | -189 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 623.00 | | | 203 623.00 |
DL TOTAL (I) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
DP Provisions pour risques | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 806.00 | | | 158 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 094.00 | | | 311 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 467.00 | | | 184 467.00 |
EA Autres dettes | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 203.00 | | | 739 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 318.00 | | | 820 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 005.00 | | | 726 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 992.00 | | 1 549 992.00 | 1 549 992.00 |
FG Production vendue services | 504 636.00 | | 504 636.00 | 504 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 628.00 | | 2 054 628.00 | 2 054 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 667.00 | | | 2 154 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 045.00 | | | 1 951 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 623.00 | | | 203 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 171.00 | | 61 896.00 | 47 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 519.00 | 90 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 925.00 | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 594.00 | 19 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | 58 000.00 | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | | 3 350.00 | 31 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | 546.00 | 12 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 982.00 | 3 001.00 | 18 519.00 | 33 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | 3 001.00 | 15 594.00 | 31 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
6T Sur comptes clients | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 094.00 | 311 094.00 | | 311 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 473 096.00 | 473 096.00 | | 473 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 806.00 | 158 806.00 | | 158 806.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 004.00 | 583 788.00 | 13 216.00 | 597 004.00 |
VW T.V.A. | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 005.00 | 726 005.00 | | 726 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
ST Autres comptes | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
YT Sous‐traitance | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 617.00 | | | 246 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 909.00 | | | 365 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |