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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 1 340.00 | 1 334.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 192.00 | 4 964.00 | 9 228.00 | 14 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 212.00 | 6 304.00 | 108 908.00 | 115 212.00 |
BT Marchandises | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 963.00 | 990.00 | 400 973.00 | 401 963.00 |
BZ Autres créances | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
CF Disponibilités | 569 106.00 | | 569 106.00 | 569 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 621.00 | 990.00 | 1 252 631.00 | 1 253 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 833.00 | 7 294.00 | 1 361 539.00 | 1 368 833.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 199 064.00 | | | 199 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
DL TOTAL (I) | 373 430.00 | | | 373 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 721.00 | | | 552 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
EA Autres dettes | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 109.00 | | | 988 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 539.00 | | | 1 361 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 705.00 | | | 702 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 478.00 | | 801 478.00 | 801 478.00 |
FG Production vendue services | 1 501 777.00 | | 1 501 777.00 | 1 501 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 255.00 | | 2 303 255.00 | 2 303 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 792.00 | | | -7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 109.00 | | | 2 362 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 739.00 | | | 2 220 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 970.00 | | 29 632.00 | 73 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777.00 | 94 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 777.00 | 16 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 19 958.00 | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 970.00 | | 9 674.00 | 15 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698.00 | 3 383.00 | 8 777.00 | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 3 383.00 | 8 777.00 | 11 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 379 533.00 | 379 533.00 | | 379 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VC Groupe et associés | 203 450.00 | 203 450.00 | | 203 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 721.00 | 267 317.00 | 285 404.00 | 552 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 782.00 | 628 848.00 | 19 934.00 | 648 782.00 |
VW T.V.A. | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 109.00 | 702 705.00 | 285 404.00 | 988 109.00 |