| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 355.00 | 19 307.00 | 2 048.00 | 21 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 417.00 | 19 307.00 | 75 111.00 | 94 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 142.00 | 56 721.00 | 505 421.00 | 562 142.00 |
BZ Autres créances | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CF Disponibilités | 197 073.00 | | 197 073.00 | 197 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 610.00 | 56 721.00 | 945 889.00 | 1 002 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 027.00 | 76 028.00 | 1 020 999.00 | 1 097 027.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
DL TOTAL (I) | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 827.00 | | | 408 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 566.00 | | | 283 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
EA Autres dettes | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 619.00 | | | 921 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 999.00 | | | 1 020 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 874.00 | | | 576 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 941.00 | | 682 941.00 | 682 941.00 |
FG Production vendue services | 1 280 622.00 | | 1 280 622.00 | 1 280 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 564.00 | | 1 963 564.00 | 1 963 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 919.00 | | | -30 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 957.00 | | | 2 090 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 502.00 | | | 2 050 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 548.00 | | 3 869.00 | 90 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 286.00 | | 2 069.00 | 19 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 262.00 | | 1 800.00 | 13 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 464.00 | 843.00 | | 18 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 464.00 | 843.00 | | 18 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 790.00 | | 22 190.00 | 33 790.00 |
6T Sur comptes clients | 44 501.00 | 56 721.00 | 44 502.00 | 44 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 501.00 | 56 721.00 | 44 502.00 | 44 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 291.00 | 56 721.00 | 66 692.00 | 78 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 721.00 | 44 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 566.00 | 283 566.00 | | 283 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
UX Autres créances clients | 560 888.00 | 560 888.00 | | 560 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VC Groupe et associés | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 827.00 | 64 082.00 | 344 745.00 | 408 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 150.00 | 722 334.00 | 14 816.00 | 737 150.00 |
VW T.V.A. | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 619.00 | 576 874.00 | 344 745.00 | 921 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
ST Autres comptes | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
YT Sous‐traitance | 148 792.00 | | | 148 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 321.00 | | | 364 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 426.00 | | | 219 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 761.00 | | | 520 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |