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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 433.00 | 20 446.00 | 987.00 | 21 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 579.00 | 20 446.00 | 79 134.00 | 99 579.00 |
BT Marchandises | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 692.00 | 990.00 | 281 702.00 | 282 692.00 |
BZ Autres créances | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
CF Disponibilités | 649 335.00 | | 649 335.00 | 649 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 634.00 | 990.00 | 1 166 644.00 | 1 167 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 213.00 | 21 436.00 | 1 245 777.00 | 1 267 213.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
DL TOTAL (I) | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 820.00 | | | 760 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
EA Autres dettes | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 729.00 | | | 1 110 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 777.00 | | | 1 245 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 093.00 | | | 449 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 067.00 | | 591 067.00 | 591 067.00 |
FG Production vendue services | 950 162.00 | | 950 162.00 | 950 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 229.00 | | 1 541 229.00 | 1 541 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 59 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 393.00 | | | -22 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 351.00 | | | 1 622 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 485.00 | | | 1 586 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 417.00 | | 5 161.00 | 94 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 355.00 | | 77.00 | 21 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 062.00 | | 5 084.00 | 15 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 1 139.00 | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 1 139.00 | | 19 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 56 721.00 | | 55 731.00 | 56 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 721.00 | | 55 731.00 | 56 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 321.00 | | 55 731.00 | 68 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 467.00 | 188 467.00 | | 188 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 281 504.00 | 281 504.00 | | 281 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VC Groupe et associés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 820.00 | 99 184.00 | 661 636.00 | 760 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 910.00 | 456 010.00 | 19 901.00 | 475 910.00 |
VW T.V.A. | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 729.00 | 449 093.00 | 661 636.00 | 1 110 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
ST Autres comptes | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
YT Sous‐traitance | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 020.00 | | | 284 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 461.00 | | | 392 461.00 |