| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 541.00 | 2 133.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 21 713.00 | 2 139.00 | 23 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 672.00 | 22 254.00 | 82 418.00 | 104 672.00 |
BT Marchandises | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 135.00 | 990.00 | 413 145.00 | 414 135.00 |
BZ Autres créances | 190 263.00 | | 190 263.00 | 190 263.00 |
CF Disponibilités | 570 764.00 | | 570 764.00 | 570 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 807.00 | 990.00 | 1 237 817.00 | 1 238 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 479.00 | 23 244.00 | 1 320 235.00 | 1 343 479.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
DL TOTAL (I) | 232 060.00 | | | 232 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 529.00 | | | 679 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 094.00 | | | 250 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 767.00 | | | 132 767.00 |
EA Autres dettes | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 175.00 | | | 1 088 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 235.00 | | | 1 320 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 175.00 | | | 1 088 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 575.00 | | 762 575.00 | 762 575.00 |
FG Production vendue services | 1 348 924.00 | | 1 348 924.00 | 1 348 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 499.00 | | 2 111 499.00 | 2 111 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 908.00 | | | -8 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 576.00 | | | 2 149 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 964.00 | | | 2 040 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 579.00 | | 5 093.00 | 99 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 432.00 | | 5 093.00 | 21 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 445.00 | 1 808.00 | | 20 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 445.00 | 1 808.00 | | 20 445.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 094.00 | 250 094.00 | | 250 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 412 947.00 | 412 947.00 | | 412 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VC Groupe et associés | 142 444.00 | 142 444.00 | | 142 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 529.00 | 679 529.00 | | 679 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 689.00 | 618 788.00 | 19 901.00 | 638 689.00 |
VW T.V.A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 175.00 | 1 088 175.00 | | 1 088 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 204.00 | | | 277 204.00 |
ST Autres comptes | 125 851.00 | | | 125 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 729.00 | | | 122 729.00 |
YT Sous‐traitance | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 134.00 | | | 407 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 581.00 | | | 236 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 010.00 | | | 634 010.00 |