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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 495.00 | 1 901.00 | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436.00 | 6 040.00 | 4 395.00 | 10 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 888.00 | 16 848.00 | 73 039.00 | 89 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 786.00 | 23 385.00 | 79 401.00 | 102 786.00 |
BT Marchandises | 278 655.00 | 32 400.00 | 246 255.00 | 278 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 689.00 | 32 400.00 | 309 289.00 | 341 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 476.00 | 55 785.00 | 388 690.00 | 444 476.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 521.00 | 20 615.00 | | 40 521.00 |
DL TOTAL (I) | 48 906.00 | 28 999.00 | | 48 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 748.00 | 14 674.00 | | 47 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 517.00 | 177 554.00 | | 166 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 269.00 | 80 676.00 | | 81 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 810.00 | 16 945.00 | | 40 810.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 388.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 784.00 | 290 239.00 | | 339 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 690.00 | 319 238.00 | | 388 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 255.00 | 285 612.00 | | 313 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 251.00 | | 44 535.00 | 58 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 187.00 | | 42 138.00 | 58 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 761.00 | 8 624.00 | | 14 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 761.00 | 8 128.00 | | 14 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 880.00 | 32 400.00 | 14 880.00 | 14 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 880.00 | 32 400.00 | 14 880.00 | 14 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 880.00 | 32 400.00 | 14 880.00 | 14 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 400.00 | 14 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 749.00 | 21 220.00 | 26 529.00 | 47 749.00 |
VI Groupe et associés | 166 517.00 | 166 517.00 | | 166 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 785.00 | 313 256.00 | 26 529.00 | 339 785.00 |