| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 167.00 | 9 363.00 | 2 803.00 | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 935.00 | 35 559.00 | 66 375.00 | 101 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 564.00 | 47 321.00 | 69 243.00 | 116 564.00 |
BT Marchandises | 276 565.00 | 17 100.00 | 259 465.00 | 276 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CF Disponibilités | 141 790.00 | | 141 790.00 | 141 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 202.00 | 17 100.00 | 475 102.00 | 492 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 766.00 | 64 421.00 | 544 345.00 | 608 766.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 187.00 | 42 586.00 | | 29 187.00 |
DL TOTAL (I) | 37 571.00 | 50 971.00 | | 37 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 810.00 | 26 528.00 | | 89 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 892.00 | 212 498.00 | | 270 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 814.00 | 108 336.00 | | 87 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 241.00 | 43 209.00 | | 40 241.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | 6 055.00 | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 773.00 | 396 628.00 | | 506 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 345.00 | 447 599.00 | | 544 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 773.00 | 386 818.00 | | 426 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 018.00 | | 11 547.00 | 105 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 556.00 | | 11 547.00 | 102 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963.00 | 11 358.00 | | 35 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 703.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 268.00 | 10 656.00 | | 34 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 500.00 | 17 100.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 500.00 | 17 100.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | 17 100.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 100.00 | 33 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 810.00 | 9 810.00 | 80 000.00 | 89 810.00 |
VI Groupe et associés | 270 892.00 | 270 892.00 | | 270 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 834.00 | 422 834.00 | 80 000.00 | 502 834.00 |