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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 1 694.00 | 702.00 | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 167.00 | 7 726.00 | 4 441.00 | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 388.00 | 26 542.00 | 63 846.00 | 90 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 017.00 | 35 962.00 | 69 054.00 | 105 017.00 |
BT Marchandises | 323 706.00 | 33 500.00 | 290 206.00 | 323 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 045.00 | 33 500.00 | 378 545.00 | 412 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 062.00 | 69 462.00 | 447 599.00 | 517 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 586.00 | 40 521.00 | | 42 586.00 |
DL TOTAL (I) | 50 971.00 | 48 906.00 | | 50 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 528.00 | 47 748.00 | | 26 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 498.00 | 166 517.00 | | 212 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 336.00 | 81 269.00 | | 108 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 209.00 | 40 810.00 | | 43 209.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 3 439.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 628.00 | 339 784.00 | | 396 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 599.00 | 388 690.00 | | 447 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 313 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 786.00 | | 2 231.00 | 102 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 324.00 | | 2 231.00 | 100 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 385.00 | 12 578.00 | | 23 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 1 199.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 889.00 | 11 379.00 | | 22 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 400.00 | 33 500.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 400.00 | 33 500.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | 33 500.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 500.00 | 32 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | 1.00 | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 529.00 | 16 719.00 | 9 810.00 | 26 529.00 |
VI Groupe et associés | 212 498.00 | 212 498.00 | | 212 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 629.00 | 386 818.00 | 9 810.00 | 396 629.00 |