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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 257.00 | 13 233.00 | 2 025.00 | 15 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 501.00 | 55 477.00 | 51 024.00 | 106 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 220.00 | 71 107.00 | 53 113.00 | 124 220.00 |
BT Marchandises | 186 090.00 | | 186 090.00 | 186 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
BZ Autres créances | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 518.00 | | 363 518.00 | 363 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 737.00 | 71 107.00 | 416 631.00 | 487 737.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 335.00 | 39 829.00 | | -33 335.00 |
DL TOTAL (I) | -24 950.00 | 48 214.00 | | -24 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 133.00 | 40 000.00 | | 30 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 120.00 | 291 635.00 | | 337 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 581.00 | 71 599.00 | | 38 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 610.00 | 26 816.00 | | 30 610.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 5 454.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 581.00 | 435 504.00 | | 441 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 631.00 | 483 718.00 | | 416 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 120.00 | | | 337 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 655.00 | | 4 565.00 | 119 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 193.00 | | 4 565.00 | 117 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 188.00 | 11 919.00 | | 59 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 790.00 | 11 919.00 | | 56 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VI Groupe et associés | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 581.00 | 441 581.00 | | 441 581.00 |