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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 257.00 | 11 301.00 | 3 956.00 | 15 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 936.00 | 45 490.00 | 56 446.00 | 101 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 655.00 | 59 188.00 | 60 467.00 | 119 655.00 |
BT Marchandises | 324 458.00 | 16 600.00 | 307 858.00 | 324 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BZ Autres créances | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CF Disponibilités | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 852.00 | 16 600.00 | 423 252.00 | 439 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 506.00 | 75 788.00 | 483 718.00 | 559 506.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 829.00 | 29 187.00 | | 39 829.00 |
DL TOTAL (I) | 48 214.00 | 37 572.00 | | 48 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 89 810.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 635.00 | 270 892.00 | | 291 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 599.00 | 87 815.00 | | 71 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 816.00 | 40 241.00 | | 26 816.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 14 075.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 504.00 | 506 774.00 | | 435 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 718.00 | 544 346.00 | | 483 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 504.00 | 426 774.00 | | 435 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 565.00 | | 3 090.00 | 116 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 103.00 | | 3 090.00 | 114 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 321.00 | 11 867.00 | | 47 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | 11 867.00 | | 44 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 100.00 | 16 600.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | 16 600.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | 16 600.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 17 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | 1.00 | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 635.00 | 291 635.00 | | 291 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | 1.00 | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 504.00 | 435 504.00 | | 435 504.00 |