| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 202.00 | 126 099.00 | 39 102.00 | 165 202.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 209.00 | 126 099.00 | 39 109.00 | 165 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
072 Créances – Autres | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 253 921.00 | | 253 921.00 | 253 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
110 Total général Actif | 450 665.00 | 126 099.00 | 324 566.00 | 450 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 423.00 | 334 814.00 | | 343 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | 612.00 | | 867.00 |
230 Autres produits | 9 337.00 | 5 651.00 | | 9 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 626.00 | 341 077.00 | | 353 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 460.00 | 63 644.00 | | 74 460.00 |
242 Autres charges externes. | 68 560.00 | 50 175.00 | | 68 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 2 323.00 | | 1 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 045.00 | 123 825.00 | | 138 045.00 |
252 Charges sociales | 19 272.00 | 17 453.00 | | 19 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 914.00 | 22 982.00 | | 25 914.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 993.00 | 280 403.00 | | 327 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 633.00 | 60 674.00 | | 25 633.00 |
280 Produits financiers | 693.00 | 768.00 | | 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 969.00 | 19 200.00 | | 8 969.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 454.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 18 729.00 | | 4 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 506.00 | 61 459.00 | | 30 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |