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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 493.00 | 28 429.00 | 13 064.00 | 41 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 707.00 | 72 750.00 | 118 958.00 | 191 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 749.00 | 101 179.00 | 151 570.00 | 252 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 241 713.00 | | 241 713.00 | 241 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 892.00 | | 282 892.00 | 282 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 641.00 | 101 179.00 | 434 462.00 | 535 641.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 577.00 | 176 339.00 | | 195 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | 69 238.00 | | 44 834.00 |
DL TOTAL (I) | 328 411.00 | 333 577.00 | | 328 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 230.00 | 49 145.00 | | 37 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 571.00 | 25 096.00 | | 31 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 11 391.00 | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 926.00 | 25 352.00 | | 29 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 051.00 | 110 985.00 | | 106 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 462.00 | 444 562.00 | | 434 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 814.00 | 73 754.00 | | 80 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 020.00 | | 388 020.00 | 388 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 020.00 | | 388 020.00 | 388 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 980.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 108.00 | 10 049.00 | | 12 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 18 649.00 | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 595.00 | 397 071.00 | | 400 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 761.00 | 327 833.00 | | 355 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 834.00 | 69 238.00 | | 44 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 404.00 | | 44 345.00 | 208 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 397.00 | | 44 345.00 | 208 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 199.00 | 40 980.00 | | 60 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 199.00 | 40 980.00 | | 60 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 230.00 | 11 993.00 | 25 237.00 | 37 230.00 |
VI Groupe et associés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 051.00 | 80 814.00 | 25 237.00 | 106 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 2 831.00 | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 4 227.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 57 885.00 | 45 986.00 | | 57 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | 3 899.00 | | 3 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14.00 | 29 390.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | 3 019.00 | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 543.00 | 76 729.00 | | 75 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 490.00 | 25 181.00 | | 25 490.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 443.00 | 54 111.00 | | 65 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |