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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 493.00 | 36 449.00 | 5 044.00 | 41 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 082.00 | 73 601.00 | 86 481.00 | 160 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 124.00 | 110 050.00 | 111 074.00 | 221 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 272 123.00 | | 272 123.00 | 272 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 370.00 | | 298 370.00 | 298 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 494.00 | 110 050.00 | 409 444.00 | 519 494.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 411.00 | 195 577.00 | | 195 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 751.00 | 44 834.00 | | 36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 320 162.00 | 328 411.00 | | 320 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 237.00 | 37 230.00 | | 25 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 305.00 | 31 571.00 | | 29 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 7 324.00 | | 10 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 298.00 | 29 926.00 | | 24 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 282.00 | 106 051.00 | | 89 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 444.00 | 434 462.00 | | 409 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 116.00 | 80 814.00 | | 76 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 326.00 | | 382 326.00 | 382 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 326.00 | | 382 326.00 | 382 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 770.00 | 12 108.00 | | 9 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 10 552.00 | | 7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 569.00 | 400 595.00 | | 415 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 818.00 | 355 761.00 | | 378 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 751.00 | 44 834.00 | | 36 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 749.00 | | 16 375.00 | 252 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 221 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 221 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 742.00 | | 16 375.00 | 252 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 179.00 | 41 184.00 | 32 313.00 | 101 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 179.00 | 41 184.00 | 32 313.00 | 101 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 237.00 | 12 071.00 | 13 166.00 | 25 237.00 |
VI Groupe et associés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 282.00 | 76 116.00 | 13 166.00 | 89 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 1 193.00 | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | 3 900.00 | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 55 787.00 | 57 885.00 | | 55 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | 188.00 | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | 1 381.00 | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 455.00 | 75 543.00 | | 82 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 221.00 | 25 490.00 | | 25 221.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 836.00 | 65 443.00 | | 63 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |