| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 254.00 | 34 177.00 | 1 076.00 | 35 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 175.00 | 96 939.00 | 71 236.00 | 168 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 991.00 | 131 117.00 | 91 875.00 | 222 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | 280 505.00 | | 280 505.00 | 280 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 289.00 | | 342 289.00 | 342 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 280.00 | 131 117.00 | 434 163.00 | 565 280.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 192 162.00 | 195 411.00 | | 192 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 279.00 | 36 751.00 | | 66 279.00 |
DL TOTAL (I) | 346 441.00 | 320 162.00 | | 346 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 166.00 | 25 237.00 | | 13 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 557.00 | 29 305.00 | | 24 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 402.00 | 10 442.00 | | 19 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 597.00 | 24 298.00 | | 30 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 722.00 | 89 282.00 | | 87 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 163.00 | 409 444.00 | | 434 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 706.00 | 76 116.00 | | 86 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 176.00 | | 458 176.00 | 458 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 176.00 | | 458 176.00 | 458 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 626.00 | 9 770.00 | | 19 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 23 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 23 000.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 934.00 | 15 688.00 | | 14 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 934.00 | 15 688.00 | | 14 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | 7 313.00 | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | 7 409.00 | | 17 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 136.00 | 415 569.00 | | 498 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 857.00 | 378 818.00 | | 431 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 279.00 | 36 751.00 | | 66 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 695.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 124.00 | | 31 814.00 | 221 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 947.00 | 222 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 947.00 | 222 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 117.00 | | 31 800.00 | 221 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 14.00 | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 050.00 | 36 080.00 | 15 013.00 | 110 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 050.00 | 36 080.00 | 15 013.00 | 110 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 166.00 | 12 150.00 | 1 016.00 | 13 166.00 |
VI Groupe et associés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 722.00 | 86 706.00 | 1 016.00 | 87 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 2 675.00 | | 3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | 4 391.00 | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 59 422.00 | 55 787.00 | | 59 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 695.00 | | |
YT Sous‐traitance | 978.00 | | | 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | 2 861.00 | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 335.00 | 82 455.00 | | 92 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 430.00 | 25 221.00 | | 36 430.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 176.00 | 63 836.00 | | 85 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |