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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 855.00 | 20 165.00 | 20 690.00 | 40 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 000.00 | 40 035.00 | 107 965.00 | 148 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 404.00 | 60 199.00 | 148 205.00 | 208 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 275 899.00 | | 275 899.00 | 275 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 357.00 | | 296 357.00 | 296 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 761.00 | 60 199.00 | 444 562.00 | 504 761.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 339.00 | 165 834.00 | | 176 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 238.00 | 30 506.00 | | 69 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 577.00 | 284 456.00 | | 333 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 096.00 | 12 091.00 | | 25 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 13 939.00 | | 11 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 352.00 | 14 080.00 | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 985.00 | 40 110.00 | | 110 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 562.00 | 324 566.00 | | 444 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 285.00 | | 350 285.00 | 350 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 285.00 | | 350 285.00 | 350 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 049.00 | 9 333.00 | | 10 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 117.00 | 6 900.00 | | 36 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 117.00 | 8 969.00 | | 36 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 117.00 | 8 969.00 | | 36 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | 4 743.00 | | 18 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 071.00 | 363 288.00 | | 397 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 833.00 | 332 783.00 | | 327 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 238.00 | 30 506.00 | | 69 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 209.00 | | 139 089.00 | 165 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 495.00 | 93 399.00 | 208 404.00 | 2 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 93 399.00 | 208 397.00 | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 202.00 | | 139 089.00 | 165 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 099.00 | 29 994.00 | 95 894.00 | 126 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 099.00 | 29 994.00 | 95 894.00 | 126 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UX Autres créances clients | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 145.00 | 11 915.00 | 37 230.00 | 49 145.00 |
VI Groupe et associés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 985.00 | 73 754.00 | 37 230.00 | 110 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |