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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 2 654.00 | 4 045.00 | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 42 992.00 | 17 179.00 | 25 814.00 | 42 992.00 |
AP Constructions | 56 619.00 | 26 888.00 | 29 731.00 | 56 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 198.00 | 84 548.00 | 19 650.00 | 104 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 372.00 | 66 882.00 | 29 490.00 | 96 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 797.00 | 198 150.00 | 121 647.00 | 319 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
BN En cours de production de biens | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BT Marchandises | 151 970.00 | | 151 970.00 | 151 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 047.00 | 16 077.00 | 220 970.00 | 237 047.00 |
BZ Autres créances | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CF Disponibilités | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 101.00 | 16 077.00 | 603 024.00 | 619 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 898.00 | 214 227.00 | 724 671.00 | 938 898.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 269.00 | | | 262 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
DL TOTAL (I) | 297 523.00 | | | 297 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 764.00 | | | 204 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
EA Autres dettes | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 148.00 | | | 427 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 671.00 | | | 724 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 180.00 | | | 374 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 101.00 | | 47 696.00 | 272 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 495.00 | | 5 400.00 | 13 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 894.00 | | 42 287.00 | 257 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | 9.00 | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 847.00 | 21 303.00 | | 176 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 355.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 548.00 | 19 948.00 | | 175 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | 13 810.00 | | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 13 810.00 | | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 13 810.00 | | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 445.00 | 11 355.00 | 20 090.00 | 31 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 764.00 | 204 764.00 | | 204 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VB T. V. A. | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 553.00 | 18 676.00 | 32 878.00 | 51 553.00 |
VI Groupe et associés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VP Divers | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 961.00 | 313 531.00 | 430.00 | 313 961.00 |
VW T.V.A. | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 148.00 | 374 180.00 | 52 968.00 | 427 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
ST Autres comptes | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
YT Sous‐traitance | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 452.00 | | | 161 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |