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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 500.00 | 1 500.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 42 992.00 | 33 075.00 | 9 917.00 | 42 992.00 |
AP Constructions | 60 394.00 | 43 488.00 | 16 906.00 | 60 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 238.00 | 106 375.00 | 10 862.00 | 117 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 992.00 | 94 321.00 | 3 671.00 | 97 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 673.00 | 284 458.00 | 56 215.00 | 340 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
BN En cours de production de biens | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BT Marchandises | 263 863.00 | 19 000.00 | 244 863.00 | 263 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 981.00 | 40 371.00 | 292 610.00 | 332 981.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CF Disponibilités | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 076.00 | 59 371.00 | 712 705.00 | 772 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 749.00 | 343 829.00 | 768 920.00 | 1 112 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 372 799.00 | 361 649.00 | | 372 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 617.00 | 11 151.00 | | 37 617.00 |
DL TOTAL (I) | 418 801.00 | 381 184.00 | | 418 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 469.00 | 10 132.00 | | 6 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 692.00 | 22 726.00 | | 28 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 596.00 | 141 409.00 | | 148 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 880.00 | 91 223.00 | | 81 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 84 482.00 | 79 694.00 | | 84 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 119.00 | 347 585.00 | | 350 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 920.00 | 728 769.00 | | 768 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 119.00 | 347 585.00 | | 350 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 118.00 | | 9 555.00 | 333 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 340 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 318 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 476.00 | | 7 140.00 | 313 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 415.00 | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 500.00 | 17 958.00 | | 266 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 801.00 | 17 458.00 | | 259 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 400.00 | 10 000.00 | 2 400.00 | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 41 423.00 | | 1 053.00 | 41 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 823.00 | 10 000.00 | 3 453.00 | 52 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 823.00 | 10 000.00 | 3 453.00 | 52 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 596.00 | 148 596.00 | | 148 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 284 600.00 | 284 600.00 | | 284 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 059.00 | 360 059.00 | | 360 059.00 |
VW T.V.A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 119.00 | 350 119.00 | | 350 119.00 |