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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 4 454.00 | 2 245.00 | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 42 992.00 | 21 779.00 | 21 213.00 | 42 992.00 |
AP Constructions | 60 394.00 | 31 338.00 | 29 056.00 | 60 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 198.00 | 90 431.00 | 13 767.00 | 104 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 372.00 | 73 763.00 | 22 610.00 | 96 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 581.00 | 221 765.00 | 101 816.00 | 323 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
BN En cours de production de biens | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
BT Marchandises | 167 026.00 | 13 600.00 | 153 426.00 | 167 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 301.00 | 24 425.00 | 250 877.00 | 275 301.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CF Disponibilités | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 979.00 | 38 025.00 | 550 955.00 | 588 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 560.00 | 259 789.00 | 652 771.00 | 912 560.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 138.00 | | | 289 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
DL TOTAL (I) | 338 183.00 | | | 338 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
EA Autres dettes | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 588.00 | | | 314 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 771.00 | | | 652 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 068.00 | | | 289 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 797.00 | | 60 403.00 | 319 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 619.00 | | 323 581.00 | 56 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 619.00 | | 303 956.00 | 56 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 181.00 | | 60 394.00 | 300 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 9.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 150.00 | 23 614.00 | | 198 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 1 800.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 496.00 | 21 814.00 | | 195 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 077.00 | 8 348.00 | | 16 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 077.00 | 21 948.00 | | 16 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 077.00 | 21 948.00 | | 16 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 090.00 | 10 482.00 | 9 608.00 | 20 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 572.00 | 138 572.00 | | 138 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 246 056.00 | 246 056.00 | | 246 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 897.00 | 16 986.00 | 15 911.00 | 32 897.00 |
VI Groupe et associés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 380.00 | 288 950.00 | 430.00 | 289 380.00 |
VW T.V.A. | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 588.00 | 289 068.00 | 25 519.00 | 314 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
ST Autres comptes | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
YT Sous‐traitance | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 045.00 | | | 207 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 817.00 | | | 163 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |