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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 254.00 | 445.00 | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 42 992.00 | 26 380.00 | 16 613.00 | 42 992.00 |
AP Constructions | 60 394.00 | 35 711.00 | 24 683.00 | 60 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 598.00 | 96 181.00 | 12 417.00 | 108 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 992.00 | 80 750.00 | 17 242.00 | 97 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 610.00 | 245 276.00 | 84 334.00 | 329 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BN En cours de production de biens | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BT Marchandises | 164 944.00 | 18 800.00 | 146 144.00 | 164 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 654.00 | 36 217.00 | 341 437.00 | 377 654.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 127.00 | 55 017.00 | 665 110.00 | 720 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 737.00 | 300 293.00 | 749 445.00 | 1 049 737.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 799.00 | | | 329 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 370 033.00 | | | 370 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 433.00 | | | 197 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
EA Autres dettes | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 412.00 | | | 379 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 445.00 | | | 749 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 284.00 | | | 369 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 581.00 | | 6 029.00 | 323 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 956.00 | | 6 020.00 | 303 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 9.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 765.00 | 23 511.00 | | 221 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 1 800.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 311.00 | 21 711.00 | | 217 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 600.00 | 5 200.00 | | 13 600.00 |
6T Sur comptes clients | 24 425.00 | 11 792.00 | | 24 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 025.00 | 16 992.00 | | 38 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 025.00 | 16 992.00 | | 38 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 433.00 | 197 433.00 | | 197 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 334 258.00 | 334 258.00 | | 334 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 919.00 | 5 791.00 | 10 128.00 | 15 919.00 |
VI Groupe et associés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 468.00 | 387 038.00 | 430.00 | 387 468.00 |
VW T.V.A. | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 412.00 | 369 284.00 | 10 128.00 | 379 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
YT Sous‐traitance | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 501.00 | | | 276 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 385.00 | | | 175 385.00 |