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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 42 992.00 | 30 329.00 | 12 664.00 | 42 992.00 |
AP Constructions | 60 394.00 | 40 024.00 | 20 370.00 | 60 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 098.00 | 101 402.00 | 8 696.00 | 110 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 992.00 | 88 047.00 | 9 946.00 | 97 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 118.00 | 266 500.00 | 66 618.00 | 333 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
BN En cours de production de biens | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BT Marchandises | 142 890.00 | 11 400.00 | 131 490.00 | 142 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 294.00 | 41 423.00 | 294 871.00 | 336 294.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 397.00 | 52 823.00 | 651 573.00 | 704 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 515.00 | 319 323.00 | 718 192.00 | 1 037 515.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 361 649.00 | | | 361 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 381 184.00 | | | 381 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 492.00 | | | 135 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 008.00 | | | 337 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 192.00 | | | 718 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 276.00 | 21 224.00 | | 245 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 445.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 022.00 | 20 779.00 | | 239 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 800.00 | | 7 400.00 | 18 800.00 |
6T Sur comptes clients | 36 217.00 | 5 326.00 | 120.00 | 36 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 017.00 | 5 326.00 | 7 520.00 | 55 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 017.00 | 5 326.00 | 7 520.00 | 55 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 492.00 | 135 492.00 | | 135 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 132.00 | 5 047.00 | 5 085.00 | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 304.00 | 361 304.00 | | 361 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 734.00 | 361 304.00 | 430.00 | 361 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 008.00 | 331 922.00 | 5 085.00 | 337 008.00 |