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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
BZ Autres créances | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 930.00 | | 886 930.00 | 886 930.00 |
CU Autres participations | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 400.00 | 431 400.00 | | 431 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 319 458.00 | 295 863.00 | | 319 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 471.00 | 53 595.00 | | 60 471.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 879 512.00 | 849 041.00 | | 879 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | 39.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 250.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417.00 | 2 289.00 | | 7 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 930.00 | 851 330.00 | | 886 930.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 4.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 417.00 | 2 289.00 | | 7 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 672.00 | 159 457.00 | | 65 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201.00 | 105 861.00 | | 5 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 471.00 | 53 595.00 | | 60 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VC Groupe et associés | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |