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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
BZ Autres créances | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
CF Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 229.00 | | 159 229.00 | 159 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 229.00 | | 973 229.00 | 973 229.00 |
CU Autres participations | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 400.00 | 431 400.00 | | 431 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 371 249.00 | 349 974.00 | | 371 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 840.00 | 73 904.00 | | 71 840.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 942 672.00 | 923 462.00 | | 942 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 357.00 | 13 462.00 | | 28 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 300.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 557.00 | 29 659.00 | | 30 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 229.00 | 953 121.00 | | 973 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 117.00 | 29 659.00 | | 12 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 711.00 | 79 816.00 | | 77 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871.00 | 5 912.00 | | 5 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 840.00 | 73 904.00 | | 71 840.00 |