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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
BZ Autres créances | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 552.00 | | 180 552.00 | 180 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 552.00 | | 994 552.00 | 994 552.00 |
CU Autres participations | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 400.00 | 431 400.00 | | 431 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 385 669.00 | 371 249.00 | | 385 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 252.00 | 71 840.00 | | 83 252.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 968 504.00 | 942 672.00 | | 968 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 405.00 | 28 357.00 | | 18 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 2 200.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 048.00 | 30 557.00 | | 26 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 552.00 | 973 229.00 | | 994 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 048.00 | 12 117.00 | | 26 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 497.00 | 77 711.00 | | 86 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246.00 | 5 871.00 | | 3 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 252.00 | 71 840.00 | | 83 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |