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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
BZ Autres créances | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CF Disponibilités | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 121.00 | | 139 121.00 | 139 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 121.00 | | 953 121.00 | 953 121.00 |
CU Autres participations | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 400.00 | 431 400.00 | | 431 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 349 974.00 | 349 929.00 | | 349 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 904.00 | 50 045.00 | | 73 904.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 923 462.00 | 899 558.00 | | 923 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 462.00 | 33 479.00 | | 13 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 897.00 | 17 117.00 | | 13 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 659.00 | 52 896.00 | | 29 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 121.00 | 952 453.00 | | 953 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 659.00 | 39 434.00 | | 29 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 816.00 | 62 984.00 | | 79 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912.00 | 12 939.00 | | 5 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 904.00 | 50 045.00 | | 73 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 976.00 | | 6 976.00 | 24 976.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VI Groupe et associés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |