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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
AH Fonds commercial | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 355 628.00 | 116 751.00 | 238 877.00 | 355 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 134.00 | 42 869.00 | 6 265.00 | 49 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 525.00 | 197 091.00 | 103 434.00 | 300 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 039.00 | 363 969.00 | 582 070.00 | 946 039.00 |
BT Marchandises | 358 429.00 | | 358 429.00 | 358 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 862.00 | 70 469.00 | 322 393.00 | 392 862.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 876.00 | | 370 876.00 | 370 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 928.00 | 70 469.00 | 1 084 459.00 | 1 154 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 967.00 | 434 438.00 | 1 666 529.00 | 2 100 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 996 325.00 | | | 996 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 509.00 | | | 1 131 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 540.00 | | | 172 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 720.00 | | | 248 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 020.00 | | | 535 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 529.00 | | | 1 666 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 040.00 | | 2 699.00 | 953 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 701.00 | 946 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 701.00 | 720 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 344.00 | | 2 643.00 | 727 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | 56.00 | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 362.00 | 64 308.00 | 9 701.00 | 309 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 104.00 | 64 308.00 | 9 701.00 | 302 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 876.00 | 51 916.00 | 323.00 | 18 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 876.00 | 51 916.00 | 323.00 | 18 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 876.00 | 51 916.00 | 323.00 | 18 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 915.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 720.00 | 248 720.00 | | 248 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 307 715.00 | 307 715.00 | | 307 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 540.00 | 59 478.00 | 113 062.00 | 172 540.00 |
VI Groupe et associés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VP Divers | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 517.00 | 429 517.00 | | 429 517.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 019.00 | 421 957.00 | 113 062.00 | 535 019.00 |