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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 355 627.00 | 153 940.00 | 201 686.00 | 355 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 749.00 | 48 171.00 | 2 577.00 | 50 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 693.00 | 223 707.00 | 78 986.00 | 302 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 916.00 | 433 077.00 | 516 839.00 | 949 916.00 |
BT Marchandises | 239 922.00 | | 239 922.00 | 239 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 844.00 | 51 096.00 | 307 747.00 | 358 844.00 |
BZ Autres créances | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CF Disponibilités | 787 224.00 | | 787 224.00 | 787 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 773.00 | 51 096.00 | 1 395 676.00 | 1 446 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 690.00 | 484 173.00 | 1 912 516.00 | 2 396 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 271 033.00 | 1 123 124.00 | | 1 271 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 461.00 | 147 908.00 | | 34 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 879.00 | 1 279 418.00 | | 1 313 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 901.00 | 113 080.00 | | 67 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 116.00 | 26 715.00 | | 31 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 122.00 | 281 048.00 | | 425 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 557.00 | 71 325.00 | | 69 557.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 5 811.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 636.00 | 497 981.00 | | 598 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 516.00 | 1 777 399.00 | | 1 912 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 968.00 | | 56 381.00 | 960 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 433.00 | 949 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 433.00 | 724 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 160.00 | | 56 343.00 | 735 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 38.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 917.00 | 70 451.00 | 66 291.00 | 428 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 659.00 | 70 451.00 | 66 291.00 | 421 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 078.00 | 40 069.00 | 5 050.00 | 16 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 078.00 | 40 069.00 | 5 050.00 | 16 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 078.00 | 40 069.00 | 5 050.00 | 16 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 069.00 | 5 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 122.00 | 425 122.00 | | 425 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 298 173.00 | 298 173.00 | | 298 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VB T. V. A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 901.00 | 30 035.00 | 37 866.00 | 67 901.00 |
VI Groupe et associés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 616.00 | 423 616.00 | | 423 616.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 636.00 | 560 770.00 | 37 866.00 | 598 636.00 |