| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 7 317.00 | 1 840.00 | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 355 627.00 | 171 686.00 | 183 940.00 | 355 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 445.00 | 49 733.00 | 2 712.00 | 52 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 209.00 | 213 150.00 | 46 059.00 | 259 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 127.00 | 441 888.00 | 468 239.00 | 910 127.00 |
BT Marchandises | 142 085.00 | 22 650.00 | 119 435.00 | 142 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 611.00 | 50 765.00 | 451 846.00 | 502 611.00 |
BZ Autres créances | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
CF Disponibilités | 316 303.00 | | 316 303.00 | 316 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 895.00 | 73 415.00 | 950 479.00 | 1 023 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 023.00 | 515 303.00 | 1 418 719.00 | 1 934 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 668 980.00 | 1 271 033.00 | | 668 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 243.00 | 34 461.00 | | 59 243.00 |
DL TOTAL (I) | 736 608.00 | 1 313 879.00 | | 736 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 870.00 | 67 901.00 | | 37 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 135.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 680.00 | 425 122.00 | | 541 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 110.00 | 69 557.00 | | 93 110.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | 4 805.00 | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 110.00 | 598 636.00 | | 682 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 719.00 | 1 912 516.00 | | 1 418 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 916.00 | | 29 426.00 | 949 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 214.00 | 910 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 214.00 | 682 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 858.00 | | 1 900.00 | 221 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 070.00 | | 27 428.00 | 724 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | 98.00 | 3 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 077.00 | 45 225.00 | 36 414.00 | 433 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | 59.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 819.00 | 45 166.00 | 36 414.00 | 425 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 097.00 | | 331.00 | 51 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 097.00 | 22 650.00 | 331.00 | 51 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 097.00 | 22 650.00 | 331.00 | 51 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 650.00 | 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 681.00 | 541 681.00 | | 541 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 442 377.00 | 442 377.00 | | 442 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VB T. V. A. | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 870.00 | 24 856.00 | 13 014.00 | 37 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 592.00 | 569 592.00 | | 569 592.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 110.00 | 669 096.00 | 13 014.00 | 682 110.00 |