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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 032.00 | 23 734.00 | 2 297.00 | 26 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 530.00 | 79 303.00 | 90 226.00 | 169 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 751.00 | 103 038.00 | 147 713.00 | 250 751.00 |
BN En cours de production de biens | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 418.00 | 5 707.00 | 766 711.00 | 772 418.00 |
BZ Autres créances | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 089.00 | 5 707.00 | 956 382.00 | 962 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 841.00 | 108 745.00 | 1 104 096.00 | 1 212 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 100.00 | 273 500.00 | | 218 100.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 943.00 | -55 390.00 | | 116 943.00 |
DL TOTAL (I) | 343 451.00 | 226 508.00 | | 343 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 739.00 | 247 125.00 | | 258 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 949.00 | 1 107.00 | | 128 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 83 030.00 | | 67 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 029.00 | 181 897.00 | | 305 029.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 20.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 645.00 | 513 180.00 | | 760 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 096.00 | 739 688.00 | | 1 104 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 145.00 | 473 240.00 | | 687 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 301.00 | | 23 707.00 | 231 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 759.00 | 55 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 250 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 26 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 169 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 245.00 | | 2 685.00 | 24 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 107.00 | | 21 022.00 | 149 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 867.00 | 17 670.00 | 1 499.00 | 86 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 853.00 | 781.00 | 899.00 | 23 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 014.00 | 16 889.00 | 600.00 | 63 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 182.00 | 9 770.00 | 45 412.00 | 55 182.00 |
UX Autres créances clients | 753 475.00 | 753 475.00 | | 753 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 784.00 | 142 784.00 | | 142 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 956.00 | 42 456.00 | 73 500.00 | 115 956.00 |
VI Groupe et associés | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VP Divers | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 368.00 | 900 956.00 | 45 412.00 | 946 368.00 |
VW T.V.A. | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 046.00 | 686 546.00 | 73 500.00 | 760 046.00 |