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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 048.00 | 19 836.00 | 8 211.00 | 28 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 829.00 | 129 040.00 | 74 790.00 | 203 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 987.00 | 148 876.00 | 146 111.00 | 294 987.00 |
BN En cours de production de biens | 336 540.00 | | 336 540.00 | 336 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 106.00 | | 624 106.00 | 624 106.00 |
BZ Autres créances | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
CF Disponibilités | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 651.00 | | 1 238 651.00 | 1 238 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 637.00 | 148 876.00 | 1 384 762.00 | 1 533 637.00 |
CU Autres participations | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 440.00 | 7 622.00 | | 317 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 622.00 | 335 000.00 | | 188 622.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 66.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | 146 692.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 517 433.00 | 490 142.00 | | 517 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 888.00 | 97 287.00 | | 243 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | 63 599.00 | | 7 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 831.00 | 6 349.00 | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 211.00 | 104 784.00 | | 108 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 332.00 | 363 558.00 | | 334 332.00 |
EA Autres dettes | 164 857.00 | 79.00 | | 164 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 329.00 | 635 656.00 | | 867 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 762.00 | 1 125 798.00 | | 1 384 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 547.00 | 586 295.00 | | 835 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 850.00 | 32 502.00 | 13 476.00 | 129 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 399.00 | 5 632.00 | 12 196.00 | 26 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 450.00 | 26 870.00 | 1 280.00 | 103 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 332.00 | 334 332.00 | | 334 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 857.00 | 164 857.00 | | 164 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 888.00 | 212 107.00 | 31 781.00 | 243 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 861.00 | 748 861.00 | | 748 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 480.00 | 748 861.00 | 45 619.00 | 794 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 497.00 | 826 717.00 | 31 781.00 | 858 497.00 |