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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 746.00 | 19 666.00 | 3 079.00 | 22 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 544.00 | 147 526.00 | 64 018.00 | 211 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 175.00 | 167 192.00 | 131 983.00 | 299 175.00 |
BN En cours de production de biens | 224 929.00 | | 224 929.00 | 224 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 124.00 | | 1 101 124.00 | 1 101 124.00 |
BZ Autres créances | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
CF Disponibilités | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 479.00 | | 1 570 479.00 | 1 570 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 654.00 | 167 192.00 | 1 702 462.00 | 1 869 654.00 |
CU Autres participations | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 440.00 | 317 440.00 | | 317 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | 762.00 | | 1 255.00 |
DG Autres réserves | 168 581.00 | 188 622.00 | | 168 581.00 |
DH Report à nouveau | | 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 339.00 | 9 851.00 | | 203 339.00 |
DL TOTAL (I) | 690 615.00 | 517 433.00 | | 690 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 851.00 | 243 888.00 | | 206 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 7 209.00 | | 2 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 978.00 | 108 211.00 | | 178 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 748.00 | 334 332.00 | | 543 748.00 |
EA Autres dettes | 79 502.00 | 164 857.00 | | 79 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 848.00 | 867 329.00 | | 1 011 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 462.00 | 1 384 762.00 | | 1 702 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 694.00 | 856 652.00 | | 842 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 876.00 | 27 654.00 | 9 338.00 | 148 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 836.00 | 5 132.00 | 5 302.00 | 19 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 040.00 | 22 522.00 | 4 036.00 | 129 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 978.00 | 178 978.00 | | 178 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 748.00 | 543 748.00 | | 543 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 851.00 | 37 697.00 | 169 154.00 | 206 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202 848.00 | 1 202 848.00 | | 1 202 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 244.00 | 1 202 848.00 | 47 396.00 | 1 250 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 848.00 | 842 694.00 | 169 154.00 | 1 011 848.00 |