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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 243.00 | 26 399.00 | 13 844.00 | 40 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 732.00 | 103 450.00 | 95 282.00 | 198 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 396.00 | 129 850.00 | 154 546.00 | 284 396.00 |
BN En cours de production de biens | 186 358.00 | | 186 358.00 | 186 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 774.00 | | 512 774.00 | 512 774.00 |
BZ Autres créances | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CF Disponibilités | 143 001.00 | | 143 001.00 | 143 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 252.00 | | 971 252.00 | 971 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 648.00 | 129 850.00 | 1 125 798.00 | 1 255 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 218 100.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 23.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 692.00 | 116 943.00 | | 146 692.00 |
DL TOTAL (I) | 490 142.00 | 343 451.00 | | 490 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 287.00 | 258 739.00 | | 97 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 599.00 | 128 949.00 | | 63 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 349.00 | 600.00 | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 784.00 | 67 214.00 | | 104 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 558.00 | 305 029.00 | | 363 558.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 114.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 656.00 | 760 645.00 | | 635 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 798.00 | 1 104 096.00 | | 1 125 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 295.00 | | | 586 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 984.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 038.00 | 26 812.00 | | 103 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 734.00 | 2 665.00 | | 23 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 303.00 | 24 147.00 | | 79 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 558.00 | 363 558.00 | | 363 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 287.00 | 47 926.00 | 49 360.00 | 97 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 190.00 | 582 190.00 | | 582 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 603.00 | 582 190.00 | 45 412.00 | 627 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 306.00 | 579 946.00 | 49 360.00 | 629 306.00 |