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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 613.00 | 18 387.00 | 9 226.00 | 27 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 915.00 | 156 434.00 | 53 481.00 | 209 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 084.00 | 174 821.00 | 154 263.00 | 329 084.00 |
BN En cours de production de biens | 279 395.00 | | 279 395.00 | 279 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 288.00 | | 1 460 288.00 | 1 460 288.00 |
BZ Autres créances | 91 363.00 | | 91 363.00 | 91 363.00 |
CF Disponibilités | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 820.00 | | 2 011 820.00 | 2 011 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 904.00 | 174 821.00 | 2 166 083.00 | 2 340 904.00 |
CU Autres participations | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 440.00 | 317 440.00 | | 317 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 421.00 | 1 255.00 | | 11 421.00 |
DG Autres réserves | 307 618.00 | 168 581.00 | | 307 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 736.00 | 203 339.00 | | 260 736.00 |
DL TOTAL (I) | 897 215.00 | 690 615.00 | | 897 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 995.00 | 206 851.00 | | 266 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 2 768.00 | | 4 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 320.00 | 178 978.00 | | 245 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 827.00 | 543 748.00 | | 695 827.00 |
EA Autres dettes | 44 017.00 | 79 502.00 | | 44 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 869.00 | 1 011 848.00 | | 1 268 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 083.00 | 1 702 462.00 | | 2 166 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 314.00 | 842 694.00 | | 1 122 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 192.00 | 22 320.00 | 14 691.00 | 167 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 666.00 | 4 942.00 | 6 221.00 | 19 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 526.00 | 17 378.00 | 8 470.00 | 147 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 320.00 | 245 320.00 | | 245 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 827.00 | 695 827.00 | | 695 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 995.00 | 120 440.00 | 146 556.00 | 266 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583 338.00 | 1 583 338.00 | | 1 583 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 404.00 | 1 583 338.00 | 74 066.00 | 1 657 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 869.00 | 1 110 313.00 | 146 556.00 | 1 256 869.00 |