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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
AP Constructions | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 3 438.00 | 4 717.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 850.00 | 98 900.00 | 17 950.00 | 116 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 512.00 | 137 420.00 | 881 091.00 | 1 018 512.00 |
BT Marchandises | 113 236.00 | | 113 236.00 | 113 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CF Disponibilités | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 140.00 | | 242 140.00 | 242 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 653.00 | 137 420.00 | 1 123 232.00 | 1 260 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 154 280.00 | 152 800.00 | | 154 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 476.00 | 585 404.00 | | 509 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 406.00 | 256 417.00 | | 257 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 400.00 | 133 687.00 | | 145 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 669.00 | 60 278.00 | | 51 669.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 952.00 | 1 040 787.00 | | 968 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 232.00 | 1 193 587.00 | | 1 123 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 215.00 | | | 1 004 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 976.00 | | | 147 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 896.00 | 4 151.00 | 626.00 | 133 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 896.00 | 4 151.00 | 626.00 | 133 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 356.00 | 262 356.00 | | 262 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 477.00 | 55 618.00 | 224 933.00 | 509 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
VP Divers | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 914.00 | 73 746.00 | 17 167.00 | 90 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 952.00 | 515 093.00 | 224 933.00 | 968 952.00 |