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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
AP Constructions | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 5 066.00 | 3 089.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 850.00 | 102 904.00 | 13 945.00 | 116 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 389.00 | 143 053.00 | 874 336.00 | 1 017 389.00 |
BT Marchandises | 102 826.00 | | 102 826.00 | 102 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 379.00 | | 269 379.00 | 269 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 769.00 | 143 053.00 | 1 143 716.00 | 1 286 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 788.00 | 1 480.00 | | 65 788.00 |
DL TOTAL (I) | 218 588.00 | 154 280.00 | | 218 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 859.00 | 509 476.00 | | 453 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 126.00 | 257 406.00 | | 253 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 215.00 | 145 400.00 | | 142 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 926.00 | 51 669.00 | | 70 926.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 127.00 | 968 952.00 | | 925 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 716.00 | 1 123 232.00 | | 1 143 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 513.00 | | 5 233.00 | 1 018 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 356.00 | 34 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 356.00 | 1 017 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 199.00 | | 5 233.00 | 35 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 421.00 | 5 632.00 | 143 053.00 | 137 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 421.00 | 5 632.00 | 143 053.00 | 137 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 215.00 | 142 215.00 | | 142 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 082.00 | 258 082.00 | | 258 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
UX Autres créances clients | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 859.00 | 55 863.00 | 225 925.00 | 453 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
VP Divers | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 312.00 | 65 728.00 | 19 584.00 | 85 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 127.00 | 527 131.00 | 225 925.00 | 925 127.00 |