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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
AP Constructions | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 7 695.00 | 460.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 255.00 | 104 806.00 | 15 449.00 | 120 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 758.00 | 147 584.00 | 886 174.00 | 1 033 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
BZ Autres créances | 11 269.00 | | 11 270.00 | 11 269.00 |
CF Disponibilités | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 945.00 | 147 584.00 | 1 086 360.00 | 1 233 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 764.00 | 43 917.00 | | 65 764.00 |
DL TOTAL (I) | 233 844.00 | 196 717.00 | | 233 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 531.00 | 341 887.00 | | 285 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 923.00 | 345 726.00 | | 362 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 783.00 | 135 346.00 | | 122 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 278.00 | 70 630.00 | | 75 278.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 516.00 | 899 591.00 | | 852 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 360.00 | 1 096 308.00 | | 1 086 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 504 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 631 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 055.00 | 1 648 629.00 | | 1 678 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 291.00 | 1 604 712.00 | | 1 612 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 764.00 | 43 917.00 | | 65 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 447.00 | | 9 311.00 | 1 024 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 515.00 | | 4 979.00 | 158 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 708.00 | | 4 332.00 | 42 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 851.00 | 4 733.00 | 147 585.00 | 142 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 851.00 | 4 733.00 | 147 585.00 | 142 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 783.00 | 122 783.00 | | 122 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 896.00 | 368 896.00 | | 368 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
UX Autres créances clients | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 531.00 | 56 605.00 | 228 926.00 | 285 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 046.00 | 67 498.00 | 32 548.00 | 100 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 517.00 | 623 590.00 | 228 926.00 | 852 517.00 |