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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
AP Constructions | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 7 220.00 | 935.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 276.00 | 100 548.00 | 14 728.00 | 115 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 447.00 | 142 851.00 | 881 596.00 | 1 024 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 712.00 | | 214 712.00 | 214 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 159.00 | 142 851.00 | 1 096 308.00 | 1 239 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 917.00 | 67 752.00 | | 43 917.00 |
DL TOTAL (I) | 196 717.00 | 220 552.00 | | 196 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 887.00 | 397 996.00 | | 341 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 726.00 | 299 145.00 | | 345 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 346.00 | 143 547.00 | | 135 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 630.00 | 49 835.00 | | 70 630.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 591.00 | 896 524.00 | | 899 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 308.00 | 1 117 076.00 | | 1 096 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 813.00 | | 6 634.00 | 1 017 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 575.00 | | 940.00 | 157 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 013.00 | | 5 694.00 | 37 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 467.00 | 4 384.00 | 142 851.00 | 138 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 467.00 | 4 384.00 | 142 851.00 | 138 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 346.00 | 135 346.00 | | 135 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
UX Autres créances clients | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 887.00 | 56 356.00 | 227 921.00 | 341 887.00 |
VI Groupe et associés | 345 693.00 | 345 693.00 | | 345 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
VP Divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 540.00 | 68 325.00 | 28 216.00 | 96 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 591.00 | 614 060.00 | 227 921.00 | 899 591.00 |