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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
AP Constructions | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 6 388.00 | 1 767.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 336.00 | 96 995.00 | 17 341.00 | 114 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 813.00 | 138 467.00 | 879 346.00 | 1 017 813.00 |
BT Marchandises | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CF Disponibilités | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 730.00 | | 237 730.00 | 237 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 543.00 | 138 467.00 | 1 117 076.00 | 1 255 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 752.00 | 65 788.00 | | 67 752.00 |
DL TOTAL (I) | 220 552.00 | 218 588.00 | | 220 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 996.00 | 453 859.00 | | 397 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 145.00 | 253 126.00 | | 299 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 547.00 | 142 215.00 | | 143 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 835.00 | 70 926.00 | | 49 835.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 524.00 | 925 127.00 | | 896 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 076.00 | 1 143 716.00 | | 1 117 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 390.00 | | 9 658.00 | 1 017 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 234.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 234.00 | 157 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 089.00 | | 6 721.00 | 160 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 076.00 | | 2 937.00 | 34 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 053.00 | 4 648.00 | 9 234.00 | 143 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 053.00 | 4 648.00 | 9 234.00 | 143 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 548.00 | 143 548.00 | | 143 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
UX Autres créances clients | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 996.00 | 56 109.00 | 226 921.00 | 397 996.00 |
VI Groupe et associés | 299 106.00 | 299 106.00 | | 299 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 860.00 | 65 339.00 | 22 521.00 | 87 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 524.00 | 554 637.00 | 226 921.00 | 896 524.00 |