| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | 21 853.00 | 278.00 | 22 132.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 72.00 | 11 428.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 672 420.00 | 427 066.00 | 245 354.00 | 672 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 947.00 | 1 749 912.00 | 156 034.00 | 1 905 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 323.00 | 121 713.00 | 9 610.00 | 131 323.00 |
AX Avances et acomptes | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 764 172.00 | 2 320 616.00 | 443 556.00 | 2 764 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 447.00 | | 722 447.00 | 722 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258 248.00 | | 1 258 248.00 | 1 258 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401 211.00 | | 4 401 211.00 | 4 401 211.00 |
BZ Autres créances | 324 710.00 | | 324 710.00 | 324 710.00 |
CF Disponibilités | 770 289.00 | | 770 289.00 | 770 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 503 238.00 | | 7 503 238.00 | 7 503 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 410.00 | 2 320 616.00 | 7 946 793.00 | 10 267 410.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 45 993.00 | 45 925.00 | | 45 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 815.00 | 799 891.00 | | 700 815.00 |
DK Provisions réglementées | 245 354.00 | 312 596.00 | | 245 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 162.00 | 2 258 413.00 | | 2 092 162.00 |
DP Provisions pour risques | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 294.00 | 2 411 594.00 | | 2 983 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 211.00 | 2 189 328.00 | | 2 303 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 229.00 | 330 057.00 | | 396 229.00 |
EA Autres dettes | 97 338.00 | 100 045.00 | | 97 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 073.00 | 5 031 023.00 | | 5 780 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 793.00 | 7 289 436.00 | | 7 946 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 073.00 | 5 031 023.00 | | 5 780 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 376 952.00 | 108 049.00 | 11 485 001.00 | 11 376 952.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 377 031.00 | 108 049.00 | 11 485 080.00 | 11 377 031.00 |
FM Production stockée | | | 278 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 821 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 671 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 640.00 | |
GE Autres charges | | | 10 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 683 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 823.00 | 209 650.00 | | 51 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 200.00 | 67 242.00 | | 90 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 3 439.00 | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 104.00 | 22 958.00 | | 19 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 907.00 | 26 397.00 | | 95 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 706.00 | 40 845.00 | | -5 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 597.00 | 110 304.00 | | 104 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 373.00 | 373 200.00 | | 309 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 919 830.00 | 11 478 659.00 | | 11 919 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 219 015.00 | 10 678 768.00 | | 11 219 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 815.00 | 799 891.00 | | 700 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 607.00 | | 112 409.00 | 2 750 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 844.00 | 2 764 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 844.00 | 2 726 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 141.00 | | 112 409.00 | 2 713 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 820.00 | 146 640.00 | 98 844.00 | 2 272 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 614.00 | 240.00 | | 21 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 207.00 | 146 401.00 | 98 844.00 | 2 251 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 596.00 | | 67 242.00 | 312 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 559.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 796.00 | 74 559.00 | 72 442.00 | 317 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 559.00 | 67 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 211.00 | 2 303 211.00 | | 2 303 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 901.00 | 182 901.00 | | 182 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 683.00 | 155 683.00 | | 155 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 211.00 | 4 401 211.00 | | 4 401 211.00 |
VB T. V. A. | 161 902.00 | 161 902.00 | | 161 902.00 |
VC Groupe et associés | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 294.00 | 2 983 294.00 | | 2 983 294.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 254.00 | 4 752 254.00 | | 4 752 254.00 |
VW T.V.A. | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 073.00 | 5 780 073.00 | | 5 780 073.00 |