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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 2 947.00 | 8 553.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 672 420.00 | 561 550.00 | 110 870.00 | 672 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 265.00 | 1 893 308.00 | 278 957.00 | 2 172 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 990.00 | 144 904.00 | 49 086.00 | 193 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 642.00 | 2 624 840.00 | 462 801.00 | 3 087 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 541.00 | | 653 541.00 | 653 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 077 532.00 | 49 572.00 | 1 027 960.00 | 1 077 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 724.00 | | 3 525 724.00 | 3 525 724.00 |
BZ Autres créances | 306 166.00 | | 306 166.00 | 306 166.00 |
CF Disponibilités | 1 602 163.00 | | 1 602 163.00 | 1 602 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 200.00 | 49 572.00 | 7 190 628.00 | 7 240 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 841.00 | 2 674 412.00 | 7 653 429.00 | 10 327 841.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 49 614.00 | 47 608.00 | | 49 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 350.00 | 610 006.00 | | 516 350.00 |
DK Provisions réglementées | 110 870.00 | 178 112.00 | | 110 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 834.00 | 1 935 726.00 | | 1 776 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 933.00 | 2 859 812.00 | | 2 781 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 290.00 | 2 235 072.00 | | 2 598 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 509.00 | 341 274.00 | | 379 509.00 |
EA Autres dettes | 116 863.00 | 103 212.00 | | 116 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 595.00 | 5 539 370.00 | | 5 876 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 653 429.00 | 7 475 096.00 | | 7 653 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 876 595.00 | 5 539 370.00 | | 5 876 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 536.00 | | 156 106.00 | 2 931 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 087 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 069.00 | | 156 106.00 | 2 894 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 868.00 | 156 972.00 | | 2 467 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 093.00 | 39.00 | | 22 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 775.00 | 156 934.00 | | 2 445 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 112.00 | | 67 242.00 | 178 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 178 112.00 | 49 572.00 | 67 242.00 | 178 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 290.00 | 2 598 290.00 | | 2 598 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 863.00 | 116 863.00 | | 116 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 724.00 | 3 525 724.00 | | 3 525 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 264 242.00 | 264 242.00 | | 264 242.00 |
VC Groupe et associés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 933.00 | 2 781 933.00 | | 2 781 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 964.00 | 3 906 964.00 | | 3 906 964.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 595.00 | 5 876 595.00 | | 5 876 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |