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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 1 683.00 | 7 116.00 | 8 800.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 5 821.00 | 5 678.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 703 108.00 | 639 533.00 | 63 574.00 | 703 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 528.00 | 1 636 262.00 | 325 265.00 | 1 961 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 161.00 | 155 703.00 | 859 457.00 | 1 015 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 715 433.00 | 2 439 005.00 | 1 276 427.00 | 3 715 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 029.00 | | 570 029.00 | 570 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 631.00 | 56 109.00 | 751 521.00 | 807 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 887.00 | | 2 899 887.00 | 2 899 887.00 |
BZ Autres créances | 315 956.00 | | 315 956.00 | 315 956.00 |
CF Disponibilités | 3 707 992.00 | | 3 707 992.00 | 3 707 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 299.00 | | 128 299.00 | 128 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429 796.00 | 56 109.00 | 8 373 686.00 | 8 429 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 145 229.00 | 2 495 115.00 | 9 650 114.00 | 12 145 229.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 57 086.00 | 56 763.00 | | 57 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 360.00 | 195 323.00 | | 696 360.00 |
DK Provisions réglementées | 33 689.00 | 51 814.00 | | 33 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 137.00 | 1 403 901.00 | | 1 887 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 273 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 273 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077.00 | 2 305.00 | | 5 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 906.00 | 3 849 901.00 | | 4 382 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 816.00 | 1 686 418.00 | | 2 302 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 918.00 | 390 901.00 | | 499 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 543.00 | | | 445 543.00 |
EA Autres dettes | 126 714.00 | 156 093.00 | | 126 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762 976.00 | 6 085 619.00 | | 7 762 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 114.00 | 7 762 950.00 | | 9 650 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 382 906.00 | | | 4 382 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 446.00 | | 1 023 661.00 | 3 178 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 8 800.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 111.00 | | 1 014 861.00 | 3 163 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 243.00 | 185 908.00 | 210 146.00 | 2 463 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 243.00 | 184 224.00 | 210 146.00 | 2 463 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 814.00 | | 18 125.00 | 51 814.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 430.00 | | 273 430.00 | 273 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 413.00 | | 1 304.00 | 57 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 413.00 | | 1 304.00 | 57 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 657.00 | | 292 859.00 | 382 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 293.00 | 60 660.00 | 242 633.00 | 303 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 817.00 | 2 302 817.00 | | 2 302 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 608.00 | 235 608.00 | | 235 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 544.00 | 445 544.00 | | 445 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 887.00 | 2 899 887.00 | | 2 899 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 290 480.00 | 290 480.00 | | 290 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 079 613.00 | 4 079 613.00 | | 4 079 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 144.00 | 3 344 144.00 | | 3 344 144.00 |
VW T.V.A. | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 977.00 | 7 520 344.00 | 242 633.00 | 7 762 977.00 |