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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 4 384.00 | 7 116.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 672 420.00 | 620 606.00 | 51 814.00 | 672 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 917.00 | 1 678 284.00 | 406 633.00 | 2 084 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 910.00 | 159 969.00 | 106 942.00 | 266 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 363.00 | | 127 363.00 | 127 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 446.00 | 2 463 243.00 | 715 203.00 | 3 178 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 885.00 | | 547 885.00 | 547 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871 955.00 | 57 413.00 | 814 542.00 | 871 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 952.00 | | 2 409 952.00 | 2 409 952.00 |
BZ Autres créances | 346 588.00 | | 346 588.00 | 346 588.00 |
CF Disponibilités | 2 839 892.00 | | 2 839 892.00 | 2 839 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 105 161.00 | 57 413.00 | 7 047 748.00 | 7 105 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 283 607.00 | 2 520 656.00 | 7 762 951.00 | 10 283 607.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 56 764.00 | 49 614.00 | | 56 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 323.00 | 516 350.00 | | 195 323.00 |
DK Provisions réglementées | 51 814.00 | 110 870.00 | | 51 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 901.00 | 1 776 834.00 | | 1 403 901.00 |
DP Provisions pour risques | 273 430.00 | | | 273 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 430.00 | | | 273 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849 902.00 | 2 781 933.00 | | 3 849 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 418.00 | 2 598 290.00 | | 1 686 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 901.00 | 379 509.00 | | 390 901.00 |
EA Autres dettes | 156 093.00 | 116 863.00 | | 156 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 619.00 | 5 876 595.00 | | 6 085 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 951.00 | 7 653 429.00 | | 7 762 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 782 325.00 | 5 876 595.00 | | 5 782 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 642.00 | | 420 434.00 | 3 087 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 629.00 | 3 178 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 132.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 498.00 | 3 163 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 175.00 | | 420 434.00 | 3 050 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 840.00 | 167 357.00 | 328 954.00 | 2 624 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 709.00 | 167 357.00 | 306 823.00 | 2 602 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 870.00 | | 59 056.00 | 110 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 273 430.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 572.00 | 7 841.00 | | 49 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 572.00 | 7 841.00 | | 49 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 442.00 | 281 271.00 | 59 056.00 | 160 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 841.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 430.00 | 59 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 001.00 | 15 707.00 | 242 635.00 | 319 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 418.00 | 1 686 418.00 | | 1 686 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 960.00 | 215 960.00 | | 215 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 952.00 | 2 409 952.00 | | 2 409 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 167 029.00 | 167 029.00 | | 167 029.00 |
VC Groupe et associés | 171 762.00 | 171 762.00 | | 171 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 530 901.00 | 3 530 901.00 | | 3 530 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 001.00 | | | 319 001.00 |
VP Divers | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 429.00 | 2 845 429.00 | | 2 845 429.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 619.00 | 5 782 325.00 | 242 635.00 | 6 085 619.00 |