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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | 22 093.00 | 39.00 | 22 132.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | 1 509.00 | 9 991.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 672 420.00 | 494 308.00 | 178 112.00 | 672 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 334.00 | 1 818 142.00 | 215 193.00 | 2 033 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 815.00 | 131 816.00 | 44 999.00 | 176 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 931 536.00 | 2 467 868.00 | 463 668.00 | 2 931 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 535.00 | | 723 535.00 | 723 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 382 063.00 | | 1 382 063.00 | 1 382 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 911.00 | | 3 869 911.00 | 3 869 911.00 |
BZ Autres créances | 320 188.00 | | 320 188.00 | 320 188.00 |
CF Disponibilités | 685 743.00 | | 685 743.00 | 685 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 011 428.00 | | 7 011 428.00 | 7 011 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 964.00 | 2 467 868.00 | 7 475 096.00 | 9 942 964.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 47 608.00 | 45 993.00 | | 47 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 006.00 | 700 815.00 | | 610 006.00 |
DK Provisions réglementées | 178 112.00 | 245 354.00 | | 178 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 726.00 | 2 092 162.00 | | 1 935 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 812.00 | 2 983 294.00 | | 2 859 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 072.00 | 2 303 211.00 | | 2 235 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 274.00 | 396 229.00 | | 341 274.00 |
EA Autres dettes | 103 212.00 | 97 338.00 | | 103 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 370.00 | 5 780 073.00 | | 5 539 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 096.00 | 7 946 793.00 | | 7 475 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 539 370.00 | 5 780 073.00 | | 5 539 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 657.00 | | 172 879.00 | 2 758 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 894 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 190.00 | | 172 879.00 | 2 721 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 616.00 | 147 252.00 | | 2 320 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 853.00 | 240.00 | | 21 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 763.00 | 147 012.00 | | 2 298 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 354.00 | | 67 242.00 | 245 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 913.00 | | 141 801.00 | 319 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 072.00 | 2 235 072.00 | | 2 235 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 704.00 | 190 704.00 | | 190 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 911.00 | 3 869 911.00 | | 3 869 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |
VC Groupe et associés | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 859 812.00 | 2 859 812.00 | | 2 859 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 087.00 | 4 220 087.00 | | 4 220 087.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 370.00 | 5 539 370.00 | | 5 539 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |