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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 564.00 | 30 304.00 | 8 260.00 | 38 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 193.00 | 101 040.00 | 109 153.00 | 210 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 577.00 | 134 837.00 | 126 739.00 | 261 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 274.00 | | 188 274.00 | 188 274.00 |
BZ Autres créances | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
CF Disponibilités | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 138.00 | | 359 138.00 | 359 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 714.00 | 134 837.00 | 485 877.00 | 620 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 098.00 | 153 098.00 | | 156 098.00 |
DH Report à nouveau | 63 757.00 | 62 845.00 | | 63 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 647.00 | 23 912.00 | | 26 647.00 |
DL TOTAL (I) | 254 752.00 | 248 105.00 | | 254 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 612.00 | 99 621.00 | | 76 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 30 598.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | 66 647.00 | | 60 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 238.00 | 134 862.00 | | 93 238.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 6 466.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 125.00 | 338 194.00 | | 231 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 877.00 | 586 299.00 | | 485 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 386.00 | 261 885.00 | | 174 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 879.00 | | 28 521.00 | 240 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 823.00 | 261 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 823.00 | 248 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 515.00 | | 28 065.00 | 228 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 871.00 | | 456.00 | 8 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 137.00 | 43 070.00 | 5 369.00 | 97 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 75.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 719.00 | 42 995.00 | 5 369.00 | 93 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VC Groupe et associés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 612.00 | 19 873.00 | 56 739.00 | 76 612.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 859.00 | 238 533.00 | 9 326.00 | 247 859.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 125.00 | 174 386.00 | 56 739.00 | 231 125.00 |