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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 532.00 | 29 482.00 | 4 050.00 | 33 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 077.00 | 94 196.00 | 98 880.00 | 193 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 080.00 | 126 556.00 | 112 524.00 | 239 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 086.00 | 984.00 | 199 103.00 | 200 086.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 161 547.00 | | 161 547.00 | 161 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 130.00 | 984.00 | 439 146.00 | 440 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 209.00 | 127 540.00 | 551 670.00 | 679 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 098.00 | 162 098.00 | | 162 098.00 |
DH Report à nouveau | 47 733.00 | 64 404.00 | | 47 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 762.00 | 3 329.00 | | -107 762.00 |
DL TOTAL (I) | 110 319.00 | 238 081.00 | | 110 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 394.00 | 38 499.00 | | 266 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 373.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 63 969.00 | | 48 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 526.00 | 118 591.00 | | 125 526.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 450.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 351.00 | 221 881.00 | | 441 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 670.00 | 459 962.00 | | 551 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 299.00 | 197 507.00 | | 390 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 352.00 | | 1 023 352.00 | 1 023 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 352.00 | | 1 023 352.00 | 1 023 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 78 333.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 78 333.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 841.00 | 63 686.00 | | 19 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 341.00 | 63 686.00 | | 20 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | 14 648.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 488.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 155.00 | 1 306 277.00 | | 1 055 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 917.00 | 1 302 947.00 | | 1 162 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 762.00 | 3 329.00 | | -107 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 504.00 | | 81 508.00 | 216 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 932.00 | 239 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 615.00 | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 839.00 | 226 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 258.00 | | 81 189.00 | 203 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753.00 | | 319.00 | 9 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 236.00 | 28 411.00 | 39 091.00 | 137 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | 615.00 | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 743.00 | 28 411.00 | 38 476.00 | 133 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 198 906.00 | 198 906.00 | | 198 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 394.00 | 215 342.00 | 51 052.00 | 266 394.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 133.00 | 220 540.00 | 9 593.00 | 230 133.00 |
VW T.V.A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 351.00 | 390 299.00 | 51 052.00 | 441 351.00 |